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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II
CNPJ 46.073.462/0001-30
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 21,1 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 43 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 47 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 11/11/2024
- Registro na CVM
- 11/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 5 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-20,6%
PL médio 12 meses
R$ 43 mi
Retorno mensal
47 observações, de 09/2022 a 07/2026
3m 1,6% · 6m — · 5m contínuos 1,7%
- Meses positivos / negativos
- 44 / 3
- Melhor mês
- 04/2026 · 26,0%
- Pior mês
- 03/2026 · -20,6%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 10 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
+0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p38 · 2 meses na direção atual
R$ 21,1 mi
Patrimônio líquido
-R$ 9,7 mi em 3 meses · posição histórico p4 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
47 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
47 de 47
em toda a série observada
Meses com sinal alto
47
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
47 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 139,7 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
181–360 dias
R$ 10,7 mi
28,1%
12m -0,8 p.p.
91–180 dias
R$ 10,4 mi
27,5%
12m +5,8 p.p.
31–90 dias
R$ 9,5 mi
25,1%
12m +7,4 p.p.
Até 30 dias
R$ 5,5 mi
14,5%
12m +4,9 p.p.
361–720 dias
R$ 1,9 mi
4,9%
12m -16,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 64 mil
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SUB JUNIOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMIT
Em Funcionamento Normal · início 11-11/2024
SUBCLASSE MEZANINO II DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 11-11/2024
SUBCLASSE MEZANINO 2 SÉRIE 3 DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 11-11/2024
SUBCLASSE MEZANINO B2 DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 11-11/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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