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Fundo de direitos creditórios

INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO

CNPJ 45.778.027/0001-48

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 173,6 mi
PL médio 12 meses: R$ 163,9 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 50 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 31/01/2024
Registro na CVM: 31/01/2024
Registro/adequação RCVM 175: 31/01/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: RENTA GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Há 2 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

26,4%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+11,7 p.p.

Volatilidade anualizada

8,5%

Máxima perda acumulada

-1,6%

PL médio 12 meses

R$ 163,9 mi

Retorno mensal

50 observações, de 06/2022 a 07/2026

3m 2,7% · 6m 6,9% · 26m contínuos 68,0%

Meses positivos / negativos: 43 / 5
Melhor mês: 07/2023 · 46,4%
Pior mês: 02/2025 · -1,6%
Índice de Sharpe 12m: 1,19
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p89 entre pares

0,8%

Inadimplência / PL

-83,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p51 · 1 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p32 entre pares

1,2%

SCR D–H

+0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 2 meses na direção atual

R$ 173,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 4,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 7 meses na direção atual

Persistência atual

50 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

50 de 50

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

50 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,8%

Mudança em 3 meses

-83,2 p.p.

Posição histórica

Percentil 51

Comparação com pares

Risco p89

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 165 mi

94,1%

12m +89,8 p.p.

Comércio

R$ 9,3 mi

5,3%

12m -90,4 p.p.

Serviços

R$ 1 mi

0,6%

12m +0,6 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

91–180 dias

R$ 94,5 mi

61,4%

12m -2,6 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 33,6 mi

21,8%

12m -0,9 p.p.

31–90 dias

R$ 21,4 mi

13,9%

12m +5,1 p.p.

Até 30 dias

R$ 3 mi

2,0%

12m -2,6 p.p.

361–720 dias

R$ 1,4 mi

0,9%

12m +0,9 p.p.

181–360 dias

R$ 76 mil

0,0%

12m +0,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 260 mil

-R$ 91 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

2 cotistas

Rentab. mês0,7%Esperado / real0,0% / 0,7%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 81,1%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 79,1%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 76,0%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 84,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 67,9%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 85,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 66,4%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,2%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 82,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 58,5%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 83,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 53,8%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,6%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 76,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 48,6%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 79,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 53,9%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 74,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 54,5%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 82,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 61,5%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,5%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 81,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 59,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,6%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 70,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 52,2%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,6%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 76,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 55,8%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 28,2%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 65,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 53,8%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 46,4%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 58,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 46,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 45,3%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 48,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 36,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 35,0%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 51,8%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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