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Fundo de investimento · CNPJ 45.726.917/0001-06
SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 388,3 mi (-0,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 44 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 47% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 60%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: Sul América Gestão de Investimentos S.A.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 388,3 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 6,9 mi
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 2 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 767 mil
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFValor de mercado maior+R$ 737 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 10,4 mi
- AXIA ENERGIA S.ANão aparece na posição atual−R$ 2,7 mi
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Valor de mercado menor−R$ 1,5 mi
- LOCALIZA RENT A CAR S/ANão aparece na posição atual−R$ 523 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/04/2025
- Constituição
- 17/04/2025
- Início da classe
- 17/04/2025
- Registro na CVM
- 17/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras47,3%
- Títulos públicos e compromissadas25,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários22,6%
- Cotas de fundos4,6%
- Crédito privado / agro0,4%
- Outros0%
44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 60% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 388,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 275 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 388,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 388,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 87,7 mi22,6% dos ativos22,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 69 mi17,8% dos ativos17,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 28,7 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,8 mi6,1% dos ativos6,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,5 mi6% dos ativos6% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,5 mi5% dos ativos5% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,8 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,1 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,8 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,4 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,6 mi2% dos ativos2% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,2 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 32 grupos de ativos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,2 mi1,9% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi1,5% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,4 mi1,4% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi1,3% dos ativos
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi1,3% dos ativos
- BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,9 mi1% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi0,9% dos ativos
- BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,9% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,8% dos ativos
- BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi0,8% dos ativos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi0,8% dos ativos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 3,1 mi0,8% dos ativos
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi0,7% dos ativos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,6% dos ativos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi0,6% dos ativos
- SUPLEMENTO DAS QUOTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DO CHEMICAL XIVCotas de FundosR$ 2,2 mi0,6% dos ativos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,5% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,5% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,6 mi0,4% dos ativos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 1,5 mi0,4% dos ativos
- BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,3% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi0,3% dos ativos
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,3% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 813 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 771 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 483 mil0,1% dos ativos
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 324 mil<0,1% dos ativos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 80 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 275 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 388,3 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 215 posições: 143 mantidas, 72 encerradas. 68 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Sul América Gestão de Investimentos S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMERICA CREDITO ASG BB FIF RF CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTAVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ IS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Sul América Gestão de Investimentos S.A. tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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