Fundo de investimento
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER 1 IQ LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA
Denominação oficial: PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER 1 IQ LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45.639.055/0001-84
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 997,1 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 100%
+11,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER 1 IQ LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA declarava patrimônio líquido de R$ 997,1 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 204,7 mi em aquisições e R$ 88,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 204,7 mi em aquisições e R$ 88,5 mi em vendas — giro equivalente a 29% do patrimônio.
Aquisições
- HCMX UK HOLDING LIMITEDR$ 1,9 mi
- BALARAMA UK HOLDING LIMITEDR$ 255 mil
- FD LATAM LIMITEDR$ 181 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 958,3 mi96,1% do PL
- LDTS - LATAM DIGITAL TECHNOLOGIES SOLUTIONSR$ 22,7 mi2,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 7,8 mi0,8% do PL
- BALARAMA UK HOLDING LIMITEDR$ 4,7 mi0,5% do PL
- HCMX UK HOLDING LIMITEDR$ 3,7 mi0,4% do PL
- AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDORR$ 37 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 30 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 15 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.