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Fundo de investimento · CNPJ 45.127.329/0001-56
TENAX TOTAL RETURN MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, TENAX TOTAL RETURN MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 7,6 mi (+0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 92 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 52% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 49%. No mês, registrou R$ 2,6 mi em aquisições e R$ 1,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: TENAX CAPITAL LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 7,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: TENAX TOTAL RETURN A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 7,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TENAX TOTAL RETURN MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1 mi
- SUZANO S.A. ON NMNova posição declarada+R$ 545 mil
- ISHARES BMF F INDICNova posição declarada+R$ 464 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 407 mil
Reduções e saídas
- TENAX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 2,2 mi
- ISHARES BOVA CINão aparece na posição atual−R$ 666 mil
- SUZANO S.A. ON NMNão aparece na posição atual−R$ 646 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 495 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/08/2024
- Constituição
- 14/02/2022
- Início da classe
- 01/08/2024
- Registro na CVM
- 01/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/08/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,6 mi em aquisições e R$ 1,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 59% do PL.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 553 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 451 mil
- PRIO ON NMR$ 308 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 302 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 299 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 114 mil
- AZZAS 2154 ON NMR$ 108 mil
- AMBEV S/A ON EJR$ 106 mil
Vendas
- VALE ON EDJ NMR$ 421 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 390 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 260 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 201 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 149 mil
- BRADESCO PN N1R$ 101 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 50 mil
- SMART FIT ON NMR$ 35 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários51,6%
- Títulos públicos e compromissadas21,8%
- Outros21,8%
- Investimento no exterior3,6%
- Cotas de fundos1,2%
92 grupos de ativos; os cinco maiores somam 49% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 4% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 9,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 3 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 7,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 7,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,9 mi19,8% dos ativos25% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1,4 mi14,3% dos ativos18,1% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 545 mil5,7% dos ativos7,2% do PL
- ISHARES BMF F INDICAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 464 mil4,9% dos ativos6,1% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 452 mil4,7% dos ativos6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 407 mil4,3% dos ativos5,4% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 312 mil3,3% dos ativos4,1% do PL
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 306 mil3,2% dos ativos4% do PL
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 270 mil2,8% dos ativos3,6% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 256 mil2,7% dos ativos3,4% do PL
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 201 mil2,1% dos ativos2,7% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 197 mil2,1% dos ativos2,6% do PL
Ver os demais 80 grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 193 mil2% dos ativos
- EWZ US - ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND - 970Investimento no ExteriorR$ 173 mil1,8% dos ativos
- EWW US - ISHARES MSCI MEXICO INVESTABLE - 440Investimento no ExteriorR$ 171 mil1,8% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 143 mil1,5% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 131 mil1,4% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 118 mil1,2% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 113 mil1,2% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 104 mil1,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 100 mil1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 97 mil1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 82 mil0,9% dos ativos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 79 mil0,8% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 77 mil0,8% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 69 mil0,7% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 60 mil0,6% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 58 mil0,6% dos ativos
- BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 57 mil0,6% dos ativos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 55 mil0,6% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 52 mil0,5% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 47 mil0,5% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 43 mil0,5% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 43 mil0,5% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 43 mil0,5% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 40 mil0,4% dos ativos
- PORTO SEGURO ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 40 mil0,4% dos ativos
- CEMIG PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 38 mil0,4% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 34 mil0,4% dos ativos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 31 mil0,3% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 31 mil0,3% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 31 mil0,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 28 mil0,3% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 28 mil0,3% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 27 mil0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 26 mil0,3% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 25 mil0,3% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 24 mil0,3% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 23 mil0,2% dos ativos
- BRADESCO ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 23 mil0,2% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 23 mil0,2% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18 mil0,2% dos ativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 18 mil0,2% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 18 mil0,2% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18 mil0,2% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 16 mil0,2% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 13 mil0,1% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 13 mil0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12 mil0,1% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 12 mil0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12 mil0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11 mil0,1% dos ativos
- TIM ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU MET PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG PN EJ N1AçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- PLANOEPLANO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 480<0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 464<0,1% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 309<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVDZOpções - Posições titularesR$ 70<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGSOpções - Posições titularesR$ 70<0,1% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 69<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 462 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 260 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 212 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 139 mil
- COPEL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 125 mil
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 81 mil
- KLABIN S/A UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 77 mil
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 66 mil
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 43 mil
- VALE ON EDJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 31 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 7,6 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 245 posições: 42 mantidas, 159 encerradas e 44 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 104 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TENAX CAPITAL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADAFIF
- TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAFIF
- TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TENAX INSTITUCIONAL AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TX A AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
TENAX CAPITAL LTDA. tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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