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Fundo de direitos creditórios
WAY ENGELUZ
CNPJ 45.019.002/0001-60
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 55 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 52,4 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 43 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/11/2024
- Constituição
- 28/11/2024
- Início da classe
- 28/11/2024
- Registro na CVM
- 28/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
21,5%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+6,9 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 52,4 mi
Retorno mensal
42 observações, de 02/2023 a 08/2026
3m 5,0% · 6m 10,2% · 27m contínuos 51,3%
- Meses positivos / negativos
- 42 / 0
- Melhor mês
- 08/2023 · 1,9%
- Pior mês
- 11/2024 · 1,2%
- Índice de Sharpe 12m
- 46,80
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 6 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
8,8%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-4,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p10 · 2 meses na direção atual
16,4%
SCR D–H
-0,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p82 · 2 meses na direção atual
R$ 55 mi
Patrimônio líquido
-R$ 1,5 mi em 3 meses · posição histórico p93 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
34 de 43
em toda a série observada
Meses com sinal alto
17
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
43 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Serviços
R$ 41,1 mi
78,2%
12m +78,2 p.p.
Comércio
R$ 11,5 mi
21,8%
12m +21,8 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 22,4 mi
48,6%
12m -48,8 p.p.
361–720 dias
R$ 10,2 mi
22,2%
12m +19,7 p.p.
181–360 dias
R$ 6,3 mi
13,6%
12m +13,6 p.p.
91–180 dias
R$ 3,5 mi
7,5%
12m +7,5 p.p.
31–90 dias
R$ 2,4 mi
5,3%
12m +5,3 p.p.
Até 30 dias
R$ 1,3 mi
2,7%
12m +2,7 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 5,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
5 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
4 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SENIOR II
Em Funcionamento Normal · início 12-19/2024
SENIOR III
Em Funcionamento Normal · início 12-19/2024
MEZANINO II
Em Funcionamento Normal · início 12-19/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
04/2026
alta12/2025
alta11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
média07/2025
média06/2025
alta05/2025
média04/2025
alta03/2025
alta02/2025
média01/2025
média12/2024
média11/2024
média10/2024
média09/2024
média07/2024
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDAFIDC
- NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADAFIDC
- NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 17 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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