Dossiê do fundo
VIVALDI LIQUIDEZ
Denominação oficial: VIVALDI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 44.980.461/0001-43
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 45,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 84%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VIVALDI LIQUIDEZ declarava patrimônio líquido de R$ 45,4 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 41% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 22%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 14,7 mi32,4% do PL
- BANCO AGIBANK S.AR$ 11,6 mi25,6% do PL
- PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,6 mi14,6% do PL
- PS SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,1 mi6,7% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 2,1 mi4,7% do PL
- FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVR$ 2,1 mi4,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,4 mi3,2% do PL
- BANCO DIGIMAIS S.A.R$ 1 mi2,2% do PL
- ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A.R$ 723 mil1,6% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 667 mil1,5% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 615 mil1,4% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 555 mil1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.