Dossiê do fundo

DIAMANTE REFERENCIADO DI

Denominação oficial: DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 44.638.439/0001-10

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio aberto

Gestora: ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administradora: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 97,8 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 15
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, DIAMANTE REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 97,8 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 524 mil em vendas.

Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 37,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 524 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.

Aquisições

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Vendas

Títulos PúblicosR$ 524 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 15
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 100%
No exterior: 0%

Principais ativos

LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 81,9 mi83,7% do PL
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 12,8 mi13,1% do PL
STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 1,9 mi2% do PL
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi1,2% do PL
ADM APR MÊSR$ 115 mil0,1% do PL
VL A RECEBER RECEBERR$ 102 mil0,1% do PL
Gestão APR MÊSR$ 84 mil<0,1% do PL
VAL A RECEBERR$ 83 mil<0,1% do PL
VALID CONTA VALIDR$ 10 mil<0,1% do PL
JUROS RECEBERR$ 2 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 7
Valor declarado: R$ 29 mil

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.