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Fundo de investimento · CNPJ 44.417.323/0001-50

IKIGAI

Denominação oficial: IKIGAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESAções Invest. no ExteriorCondomínio aberto

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, IKIGAI declarava patrimônio líquido de R$ 13,3 mi (+0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 38 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 34%. No mês, registrou R$ 849 mil em aquisições e R$ 514 mil em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IKIGAI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

AXIA ENERGIA PNC NMNova posição declarada+R$ 809 mil
LOCALIZA PN NMNova posição declarada+R$ 616 mil
BTGP BANCO UNT N2Nova posição declarada+R$ 279 mil
VALE ON N1Valor de mercado maior+R$ 251 mil

Reduções e saídas

AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNão aparece na posição atual−R$ 772 mil
LOCALIZA PN EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 623 mil
Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 356 mil
Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 246 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 23/04/2025
Constituição: 23/04/2025
Início da classe: 23/04/2025
Registro na CVM: 23/04/2025
Registro/adequação RCVM 175: 23/04/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 849 mil em aquisições e R$ 514 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 10% do PL.

Aquisições

VALE ON N1R$ 237 mil
COSAN ON NMR$ 192 mil
LOCALIZA ON NMR$ 123 mil
Títulos PúblicosR$ 100 mil
AXIA ENERGIA PNC NMR$ 67 mil
ITAUSA PN N1R$ 65 mil
CURY S/A ON NMR$ 64 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 339 mil
COPEL ON N1R$ 129 mil
AXIA ENERGIA PNC NMR$ 47 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários94,5%
Títulos públicos e compromissadas3,6%
Outros1,9%

38 grupos de ativos; os cinco maiores somam 34% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 14 mi
Obrigações declaradas: R$ 743 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 13,3 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 13,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

PETROBRAS PNAçõesR$ 1,1 mi8,1% dos ativos8,6% do PL
VALE ON N1AçõesR$ 1,1 mi7,8% dos ativos8,2% do PL
EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi7,4% dos ativos7,8% do PL
AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 809 mil5,8% dos ativos6,1% do PL
ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 705 mil5% dos ativos5,3% do PL
COSAN ON NMAçõesR$ 687 mil4,9% dos ativos5,2% do PL
ITAUSA PN N1AçõesR$ 660 mil4,7% dos ativos5% do PL
LOCALIZA PN NMAçõesR$ 616 mil4,4% dos ativos4,6% do PL
CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 549 mil3,9% dos ativos4,1% do PL
NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 537 mil3,8% dos ativos4% do PL
Rede DOR ONAçõesR$ 500 mil3,6% dos ativos3,8% do PL
SMART FIT ON NMAçõesR$ 476 mil3,4% dos ativos3,6% do PL

Ver os demais 26 grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 432 mil3,1% dos ativos
MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 425 mil3% dos ativos
TUPY ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 387 mil2,8% dos ativos
PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 360 mil2,6% dos ativos
COPEL ON N1AçõesR$ 350 mil2,5% dos ativos
IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 344 mil2,4% dos ativos
SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 315 mil2,2% dos ativos
ANIMA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 282 mil2% dos ativos
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 279 mil2% dos ativos
SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 272 mil1,9% dos ativos
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 260 mil1,8% dos ativos
ENEVA ON NMAçõesR$ 244 mil1,7% dos ativos
PLANOEPLANO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 226 mil1,6% dos ativos
3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 218 mil1,6% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 197 mil1,4% dos ativos
VAMOS ON NMAçõesR$ 173 mil1,2% dos ativos
3TENTOS ON NMAçõesR$ 132 mil0,9% dos ativos
LOCALIZA ON NMAçõesR$ 123 mil0,9% dos ativos
Operações CompromissadasR$ 80 mil0,6% dos ativos
CURY S/A ON NMAçõesR$ 47 mil0,3% dos ativos
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTOpções - Posições titularesR$ 40 mil0,3% dos ativos
ANIMA ON NMAçõesR$ 25 mil0,2% dos ativos
EQV019118520V5131493Opções - Posições titularesR$ 19 mil0,1% dos ativos
EQV019769050V5135715Opções - Posições titularesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
IOCHP-MAXION ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 201<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 392 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 308 mil
EQC019118521C5131493Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 30 mil
EQC019769077C5135715Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 7 mil
VALE S.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 6 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 60 posições: 31 mantidas, 29 encerradas. 31 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.782 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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