Dossiê do fundo
UBS EVOLUTION DI BR MASTER
Denominação oficial: UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 44.371.942/0001-51
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 343,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 87%
+143% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS EVOLUTION DI BR MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 343,2 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 63% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 158,6 mi em aquisições e R$ 19,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 289,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 158,6 mi em aquisições e R$ 19,8 mi em vendas — giro equivalente a 52% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 158,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 19,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 205,5 mi59,9% do PL
- DebênturesR$ 64,6 mi18,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 12,1 mi3,5% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 10,3 mi3% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 6,8 mi2% do PL
- Banco Xp S.AR$ 6 mi1,8% do PL
- BANCO CITIBANK S.A.R$ 5,3 mi1,6% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 4,9 mi1,4% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 4 mi1,2% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 3,4 mi1% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 3,3 mi1% do PL
- Stone Sociedade de Credito, FinanciR$ 2,5 mi0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 343,2 mi
- UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 243,9 mi
- UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO FC FI INF RF RESP LIMITADAR$ 31,8 mi
- CS EVOLUTION PORTFOLIO INFRA CRÉD PRIV CDI FC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 25,5 mi
- UBS EVOLUTION DI BR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 22,5 mi
- UBS EVOLUTION INFRA IPCA CRED PRIV FC FI INCENTIVADOS EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 9 mi
- UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 4,8 mi
- UBS JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 3,7 mi
- CSHG KZ VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADAR$ 1,9 mi
- UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAR$ 156 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.