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Fundo de investimento · CNPJ 44.339.611/0001-34
AURUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, AURUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 26,6 mi (+1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 21 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 62% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 92%. No mês, registrou R$ 989 mil em aquisições e R$ 231 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ULTRA-MAR CAPITAL MULTIESTRATÉGIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 27,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AURUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FUT DI1/N29Nova posição declarada+R$ 1 mi
- FUT DI1/V27Nova posição declarada+R$ 832 mil
- SANEPAR PNValor de mercado maior+R$ 411 mil
- FUT DI1/J28Nova posição declarada+R$ 404 mil
Reduções e saídas
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 993 mil
- DI de 1 dia - FuturoNão aparece na posição atual−R$ 763 mil
- IGUATEMI S.A ON N1Valor de mercado menor−R$ 317 mil
- FUT DI1/J29Não aparece na posição atual−R$ 162 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/05/2025
- Constituição
- 23/05/2025
- Início da classe
- 23/05/2025
- Registro na CVM
- 23/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 989 mil em aquisições e R$ 231 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 5% do PL.
Aquisições
- SANEPAR PNR$ 756 mil
- SANEPAR ONR$ 234 mil
Vendas
- IGUATEMI S.A ON N1R$ 208 mil
- SANEPAR PNR$ 17 mil
- SANEPAR ONR$ 6 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas62,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários30,6%
- Outros7,3%
- Cotas de fundos0%
21 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 43,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 13,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 3,2 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 26,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 26,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 21 mi48,8% dos ativos79% do PL
- SANEPAR PNAçõesR$ 8,8 mi20,5% dos ativos33,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,7 mi13,3% dos ativos21,6% do PL
- SANEPAR ONAçõesR$ 2,6 mi6,1% dos ativos9,8% do PL
- IGUATEMI S.A ON N1AçõesR$ 1,6 mi3,8% dos ativos6,1% do PL
- FUT DI1/N29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mi2,4% dos ativos3,9% do PL
- FUT DI1/V27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 832 mil1,9% dos ativos3,1% do PL
- FUT DI1/F37Mercado Futuro - Posições compradasR$ 465 mil1,1% dos ativos1,7% do PL
- FUT DI1/J28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 404 mil0,9% dos ativos1,5% do PL
- FUT DI1/V28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 145 mil0,3% dos ativos0,5% do PL
- FUT DI1/F35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 134 mil0,3% dos ativos0,5% do PL
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 111 mil0,3% dos ativos0,4% do PL
Ver os demais 9 grupos de ativos
- FUT DI1/N30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 84 mil0,2% dos ativos
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- TIME FOR FUN ONAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- TEKNO ONAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BCO BRADESCO S.A.Opções - Posições titularesR$ 16<0,1% dos ativos
- VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGROCotas de FundosR$ 10<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SANEPAR UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,4 mi
- IGUATEMI S.A UNT N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,7 mi
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mi
- FUT DI1/J29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 847 mil
- FUT DI1/F36Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 453 mil
- FUT DI1/V29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 331 mil
- FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 217 mil
- FUT DI1/F38Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 163 mil
- FUT DI1/V30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 88 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 52 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 70 posições: 27 mantidas, 43 encerradas. 40 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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