Dossiê do fundo
AURUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
Denominação oficial: AURUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 44.339.611/0001-34
- Patrimônio líquido
- R$ 25,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 35
- Cinco maiores posições
- 84%
+1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AURUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 25,7 mi, distribuído em 35 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 123% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9,2 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,2 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas — giro equivalente a 50% do patrimônio.
Aquisições
- SANEPAR PNR$ 4,9 mi
- SANEPAR ONR$ 1,5 mi
- BANCO BMG PN N1R$ 1,3 mi
- TEKNO PNR$ 895 mil
- NEOENERGIA ONR$ 660 mil
- IGUATEMI S.A ON N1R$ 6 mil
Vendas
- SANEPAR PNR$ 2 mi
- BANCO BMG PN N1R$ 946 mil
- SANEPAR ONR$ 588 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 35
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 20,3 mi79% do PL
- SANEPAR UNT N2R$ 14,6 mi56,8% do PL
- SANEPAR PNR$ 11,2 mi43,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,5 mi13,6% do PL
- SANEPAR ONR$ 3,4 mi13,3% do PL
- FUT DI1/N29R$ 2,8 mi10,9% do PL
- FUT DI1/V27R$ 2,8 mi10,8% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 2,4 mi9,5% do PL
- FUT DI1/V28R$ 2,4 mi9,2% do PL
- IGUATEMI S.A ON N1R$ 2 mi7,7% do PL
- TEKNO PNR$ 1,8 mi6,9% do PL
- FUT DI1/J28R$ 1,3 mi4,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.