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Fundo de investimento · CNPJ 41.081.088/0001-09
VALORA CRA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VALORA CRA declarou sua carteira à CVM, em 9 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 91%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
Fundo investidor identificado: AURUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 10 em 06/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VALORA CRA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 03/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos ligados ao agronegócioValor de mercado maior+R$ 106,3 mi
- VALORA AGRO TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 34,8 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 19,2 mi
- GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNova posição declarada+R$ 10,8 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 112 mi
- AGRO CRÉDITO AGRÍCOLA VI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 56,4 mi
- VALORES A RECEBERNão aparece na posição atual−R$ 10,9 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 4,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/09/2025
- Constituição
- 11/06/2025
- Início da classe
- 30/09/2025
- Registro na CVM
- 30/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/09/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
- Forma de condomínio
- Fechado
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
9 grupos de ativos; os cinco maiores somam 91% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 06/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos ligados ao agronegócioR$ 733,6 mi71,2% dos ativos
- VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 91,1 mi8,8% dos ativos
- AGRO CRÉDITO AGRÍCOLA VI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 48,5 mi4,7% dos ativos
- VALORA AGRO TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 34,8 mi3,4% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 32 mi3,1% dos ativos
- DebênturesR$ 30,8 mi3% dos ativos
- AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 25,6 mi2,5% dos ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 23 mi2,2% dos ativos
- GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 10,8 mi1,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2,6 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 10.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 12 posições: 0 mantidas, 3 encerradas e 9 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- VALORA CRI PRÉ I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- VALORA CRI PRÉ I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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