Dossiê do fundo

CS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER

Denominação oficial: CS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA

CNPJ 44.196.885/0001-11

Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Patrimônio líquido: R$ 57,3 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 128
Cinco maiores posições: 83%

Na posição de 03/2026, CS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 57,3 mi, distribuído em 128 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 79% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10,7 mi em aquisições e R$ 8 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 59,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 10,7 mi em aquisições e R$ 8 mi em vendas — giro equivalente a 33% do patrimônio.

Aquisições

ODONTOPREV ON NMR$ 1,8 mi
PAGUE MENOS ON NMR$ 1,3 mi
DESKTOP ON NMR$ 720 mil
RIACHUELO ON EJ NMR$ 553 mil
BRAVA ON NMR$ 534 mil
KEPLER WEBER ON NMR$ 527 mil
ENEVA ON NMR$ 436 mil
PINE PN N2R$ 409 mil

Vendas

RIACHUELO ON EJ NMR$ 1,1 mi
ODONTOPREV ON NMR$ 688 mil
DESKTOP ON NMR$ 432 mil
PINE PN N2R$ 423 mil
PAGUE MENOS ON NMR$ 382 mil
GRENDENE ON NMR$ 376 mil
PRIO ON NMR$ 334 mil
CEA MODAS ON NMR$ 315 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 128
Cinco maiores: 83%
Em cotas de fundos: 8%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 40,2 mi70,1% do PL
UBS EVOLUTION VEICULO OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 5,5 mi9,5% do PL
Operações CompromissadasR$ 5,3 mi9,3% do PL
DebênturesR$ 2,8 mi4,8% do PL
ODONTOPREV ON NMR$ 1,1 mi1,9% do PL
PAGUE MENOS ON NMR$ 926 mil1,6% do PL
PINE PN REC N2R$ 831 mil1,5% do PL
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIR$ 732 mil1,3% do PL
RIACHUELO ON EJ NMR$ 620 mil1,1% do PL
DESKTOP ON NMR$ 573 mil1% do PL
VALORES A RECEBERR$ 556 mil1% do PL
GRENDENE ON NMR$ 523 mil0,9% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 7
Valor declarado: R$ 57,3 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.