Dossiê do fundo
CONSTELLATION AT MASTER Q
Denominação oficial: CONSTELLATION AT MASTER Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 43.909.011/0001-00
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 201,8 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 52%
+1,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, CONSTELLATION AT MASTER Q declarava patrimônio líquido de R$ 201,8 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,9 mi em aquisições e R$ 13,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 2,9 mi em aquisições e R$ 13,2 mi em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
- CYRELA REALT ON NMR$ 1,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,1 mi
- TOTVS ON NMR$ 724 mil
Vendas
- SMART FIT ON EJ NMR$ 3,8 mi
- B3 ON NMR$ 2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,9 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,3 mi
- ALPARGATAS PN N1R$ 1,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 963 mil
- Rede DOR ONR$ 780 mil
- TOTVS ON NMR$ 483 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 3%
Principais ativos
- BTGP BANCO UNT N2R$ 25,1 mi12,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 24,5 mi12,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 20,6 mi10,2% do PL
- ENEVA ON NMR$ 19,6 mi9,7% do PL
- MERCADOLIBRE DRNR$ 15,9 mi7,9% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 12,7 mi6,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 11,3 mi5,6% do PL
- Rede DOR ONR$ 10,8 mi5,3% do PL
- TOTVS ON NMR$ 9,9 mi4,9% do PL
- B3 ON NMR$ 9,4 mi4,7% do PL
- MICROSOFT DRNR$ 7,6 mi3,8% do PL
- ALPARGATAS PN N1R$ 5,4 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 201,8 mi
- CONSTELLATION AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 94,6 mi
- CONSTELLATION AT PARTNERS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 40,9 mi
- CONSTELLATION AT P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 25,6 mi
- CONSTELLATION AT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 23,6 mi
- ASTER S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÔESR$ 17 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.