Fundo de investimento
CONSTELLATION MASTER
Denominação oficial: CONSTELLATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CNPJ 11.225.860/0001-40
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 385,8 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 54%
+12,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, CONSTELLATION MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 385,8 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 49,5 mi em aquisições e R$ 16 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 49,5 mi em aquisições e R$ 16 mi em vendas — giro equivalente a 17% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 21 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 8,2 mi
- B3 ON NMR$ 6,2 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 3,9 mi
- ENEVA ON NMR$ 3,1 mi
- TOTVS ON NMR$ 2,7 mi
- Rede DOR ONR$ 1,5 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 1,1 mi
Vendas
- SMART FIT ON EJ NMR$ 8,6 mi
- ALPARGATAS PN N1R$ 1,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,5 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1 mi
- Rede DOR ONR$ 485 mil
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 405 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 274 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 54%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTGP BANCO UNT N2R$ 47,7 mi12,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 46,5 mi12,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 39,4 mi10,2% do PL
- MERCADOLIBRE DRNR$ 37,5 mi9,7% do PL
- ENEVA ON NMR$ 37,4 mi9,7% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 30,4 mi7,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 21,6 mi5,6% do PL
- Rede DOR ONR$ 20,6 mi5,3% do PL
- TOTVS ON NMR$ 19,1 mi4,9% do PL
- B3 ON NMR$ 17,6 mi4,6% do PL
- MICROSOFT DRNR$ 14,7 mi3,8% do PL
- ALPARGATAS PN N1R$ 10,5 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 385,8 mi
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕESR$ 180,3 mi
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 122,9 mi
- CONSTELLATION P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 31,7 mi
- CONSTELLATION BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOESR$ 30,6 mi
- CONSTELLATION ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕESR$ 9,5 mi
- CONSTELLATION S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 5,8 mi
- CONSTELLATION FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.