Dossiê do fundo
Fundo 43.722.793/0001-65
CNPJ 43.722.793/0001-65
- Gestora
- CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 07/2024
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 98%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2024.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 07/2024.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- A VencerR$ 45,7 mi
- DisponibilidadeR$ 12,4 mi
- MASTER S.A CCTVMR$ 6,6 mi
- VencidosR$ 3 mi
- Outros/PDD/MTMR$ 2,2 mi
- Conta Corrente/CCAR$ 602 mil
- Conta Corrente/CCCR$ 602 mil
- Valores a PagarR$ 86 mil
- Valores a ReceberR$ 8 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2024.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 58,2 mi
- FFBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 52,2 mi
- F2 BANK FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,3 mi
- CWB CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.