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Fundo de investimento
TOPCRED
Denominação oficial: TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43.181.488/0001-03
- Gestora
- CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 09/2024
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 99%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TOPCRED, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 01/11/2024
- Registro na CVM
- 01/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2024.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2024.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- A VencerR$ 77,2 mi
- MASTER S.A CCTVMR$ 58,8 mi
- Outros/PDD/MTMR$ 31,9 mi
- VencidosR$ 30,9 mi
- DisponibilidadeR$ 3,1 mi
- Conta Corrente/CCAR$ 1,4 mi
- Conta Corrente/CCCR$ 1,4 mi
- Valores a PagarR$ 30 mil
- Conta Corrente/+ BRADESCO +R$ 29 mil
- Conta Corrente/- BRADESCO -R$ 29 mil
- Valores a ReceberR$ 8 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2024.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 42,3 mi
- J.B. FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 21,7 mi
- CREDIFF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,2 mi
- LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,5 mi
- PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,1 mi
- ABX9 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,5 mi
- PORTO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
21,0%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+6,3 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 116 mi
Retorno mensal
58 observações, de 10/2021 a 07/2026
3m 4,9% · 6m 9,7% · 26m contínuos 47,4%
- Meses positivos / negativos
- 47 / 11
- Melhor mês
- 07/2023 · 19,6%
- Pior mês
- 11/2021 · -9,2%
- Índice de Sharpe 12m
- 45,72
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 10 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
14,6%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p51 · 2 meses na direção atual
12,5%
SCR D–H
-0,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual
R$ 121 mi
Patrimônio líquido
R$ 3,2 mi em 3 meses · posição histórico p98 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
4 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
38 de 58
em toda a série observada
Meses com sinal alto
24
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
58 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 163,2 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
31–90 dias
R$ 31,7 mi
27,3%
12m -1,5 p.p.
91–180 dias
R$ 31,6 mi
27,2%
12m -0,6 p.p.
181–360 dias
R$ 26,4 mi
22,8%
12m +0,4 p.p.
Até 30 dias
R$ 18,8 mi
16,2%
12m -0,0 p.p.
361–720 dias
R$ 7 mi
6,0%
12m +1,5 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 488 mil
0,4%
12m +0,3 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 1,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
16
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2
6 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
7 cotistas
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
22 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
4 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
TOPCRED FIDC SN 2
Em Funcionamento Normal · início 05-07/2026
TOPCRED FIDC SN 1
Fase Pré-Operacional · início 11-01/2024
TOPCRED FIDC MZ
Fase Pré-Operacional · início 11-01/2024
TOPCRED FIDC MZ 2
Fase Pré-Operacional · início 11-01/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
média04/2025
média03/2025
média02/2025
média01/2025
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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