Fundo de investimento
ITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER
Denominação oficial: ITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
CNPJ 42.777.340/0001-73
- Patrimônio líquido
- R$ 26,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 100%
+3,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 26,9 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 21,8 mi81% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,2 mi19,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 14 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 7 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDKV8WR$ 7 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDKV87R$ 4 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDKV8YR$ 4 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDKV89R$ 3 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDKV81R$ 3 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 26,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.