Dossiê do fundo

Fundo 42.700.460/0001-72

CNPJ 42.700.460/0001-72

Gestora: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimônio líquido: —
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 11
Cinco maiores posições: 100%

No mês de referência, registrou R$ 18,3 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 18,3 mi em vendas.

Aquisições

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Vendas

XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXAR$ 18,3 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 11
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

XP OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADAR$ 28,7 mi
DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCER$ 2,4 mi
XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXAR$ 645 mil
VALORES A CONCILIARR$ 131 mil
TAXA DE GEST?OR$ 53 mil
TAXA DE ADMINISTRA??OR$ 10 mil
DESPESA DE AUDITORIAR$ 5 mil
TAXA CVMR$ 3 mil
DESPESA DE TAXA CETIPR$ 1 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 10
Valor declarado: R$ 4,2 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.