Fundo de investimento
PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II
Denominação oficial: PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42.417.904/0001-67
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 12 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 85
- Cinco maiores posições
- 44%
-26,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 12 mi, distribuído em 85 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 194% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,4 mi em aquisições e R$ 2,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 20,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,4 mi em aquisições e R$ 2,3 mi em vendas — giro equivalente a 55% do patrimônio.
Aquisições
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 462 mil
- NATURA ON ATZ NMR$ 443 mil
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 385 mil
- BRAVA ON NMR$ 315 mil
- TUPY ON EJ NMR$ 295 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 262 mil
- MARFRIG ON NMR$ 249 mil
- SAO MARTINHO ON NMR$ 229 mil
Vendas
- COPASA ON EJ NMR$ 375 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 330 mil
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 231 mil
- ABC BRASIL PN EJS N2R$ 213 mil
- BANRISUL PNB N1R$ 197 mil
- LOG COM PROP ON NMR$ 177 mil
- JHSF PART ON ED NMR$ 156 mil
- ENEVA ON NMR$ 150 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 85
- Cinco maiores
- 44%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 9,4 mi78% do PL
- Valores a PagarR$ 4,6 mi38,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 3,2 mi27% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 969 mil8,1% do PL
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 925 mil7,7% do PL
- NATURA ON ATZ NMR$ 885 mil7,4% do PL
- COSAN ON NMR$ 817 mil6,8% do PL
- TOTVS ON NMR$ 811 mil6,8% do PL
- EMBRAER ON EJ NMR$ 685 mil5,7% do PL
- WEG ON NMR$ 648 mil5,4% do PL
- BANRISUL PNB N1R$ 593 mil4,9% do PL
- TUPY ON EJ NMR$ 590 mil4,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 12 mi
- PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV QUANT FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.