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Fundo de investimento · CNPJ 42.417.904/0001-67
PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 44,9 mi (-4,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 70 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 53% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 53%. No mês, registrou R$ 29,9 mi em aquisições e R$ 15,7 mi em vendas.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV QUANT FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 44,9 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 2,6 mi
- VAMOS ON NMNova posição declarada+R$ 2,4 mi
- MOTIVA SA ON NMNova posição declarada+R$ 2 mi
- IRBBRASIL RE ON NMNova posição declarada+R$ 2 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 2,1 mi
- USIMINAS PNA N1Não aparece na posição atual−R$ 1,8 mi
- LOG COM PROP ON NMValor de mercado menor−R$ 1,8 mi
- PRIO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/05/2025
- Constituição
- 27/05/2025
- Início da classe
- 27/05/2025
- Registro na CVM
- 27/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 29,9 mi em aquisições e R$ 15,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 102% do PL.
Aquisições
- MOTIVA SA ON NMR$ 2 mi
- IRBBRASIL RE ON NMR$ 2 mi
- VAMOS ON NMR$ 1,9 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 1,8 mi
- YDUQS PART ON NMR$ 1,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,4 mi
- ASSAI ON NMR$ 1,3 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 1,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,9 mi
- LOG COM PROP ON NMR$ 1,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 957 mil
- JHSF PART ON ED NMR$ 889 mil
- TENDA ON NMR$ 858 mil
- VAMOS ON NMR$ 745 mil
- ABC BRASIL PN N2R$ 722 mil
- ORIZON ON EB NMR$ 712 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários53,3%
- Títulos públicos e compromissadas40,5%
- Outros3,4%
- Cotas de fundos2,8%
70 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 84,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 40 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 56 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 44,9 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 44,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 34,4 mi40,5% dos ativos76,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 2,9 mi3,4% dos ativos6,5% do PL
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 2,8 mi3,2% dos ativos6,1% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 2,6 mi3,1% dos ativos5,8% do PL
- VAMOS ON NMAçõesR$ 2,4 mi2,8% dos ativos5,4% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 2 mi2,3% dos ativos4,4% do PL
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 2 mi2,3% dos ativos4,4% do PL
- GERDAU PN N1AçõesR$ 1,7 mi2,1% dos ativos3,9% do PL
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 1,7 mi1,9% dos ativos3,7% do PL
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos3,4% do PL
- MILLS ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,7% dos ativos3,2% do PL
- JHSF PART ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi1,6% dos ativos3,1% do PL
Ver os demais 58 grupos de ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,6% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,2 mi1,4% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 1,1 mi1,3% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 1,1 mi1,3% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,3% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 1,1 mi1,3% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 1 mi1,2% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 1 mi1,2% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 998 mil1,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 969 mil1,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 936 mil1,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 916 mil1,1% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 859 mil1% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 810 mil1% dos ativos
- ANIMA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 785 mil0,9% dos ativos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 755 mil0,9% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 754 mil0,9% dos ativos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 684 mil0,8% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 642 mil0,8% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 603 mil0,7% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 603 mil0,7% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 589 mil0,7% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 583 mil0,7% dos ativos
- INTELBRAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 507 mil0,6% dos ativos
- IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 501 mil0,6% dos ativos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 445 mil0,5% dos ativos
- BRAVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 416 mil0,5% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 396 mil0,5% dos ativos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 383 mil0,5% dos ativos
- CSNMINERACAO ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 346 mil0,4% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 313 mil0,4% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 294 mil0,3% dos ativos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 253 mil0,3% dos ativos
- ASSAI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 241 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 240 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 240 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 240 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 240 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 240 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 240 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 240 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 240 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 240 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 240 mil0,3% dos ativos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 231 mil0,3% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 222 mil0,3% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 209 mil0,2% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 123 mil0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 106 mil0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 64 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 57 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- ABC BRASIL PN REC N2Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,7 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,1 mi
- TOTVS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,1 mi
- VAMOS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
- ORIZON ON EB NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
- UNIPAR PNBObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- MRV ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- VIVARA S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
- RANDON PART PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,2 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 44,9 mi.
- PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV QUANT FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 44,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 164 posições: 70 mantidas, 94 encerradas. 98 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CLARITAS TIMBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV QUANT FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 38 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
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