Dossiê do fundo

SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II

Denominação oficial: SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA

CNPJ 42.221.412/0001-00

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio aberto

Gestora: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 2,9 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 14
Cinco maiores posições: 98%

Na posição de 03/2026, SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 2,9 bi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 92% do patrimônio.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,9 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 14
Cinco maiores: 98%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

DebênturesR$ 2,6 bi91,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 175,5 mi6,1% do PL
BCO DO BRASIL S AR$ 27,3 mi1% do PL
Títulos PúblicosR$ 23,1 mi0,8% do PL
ELEKTRO REDES S AR$ 19,9 mi0,7% do PL
Valores a PagarR$ 15,8 mi0,5% do PL
Valores a ReceberR$ 15,6 mi0,5% do PL
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOR$ 8,5 mi0,3% do PL
Cupom de DI x IPCA - FuturoR$ 6,2 mi0,2% do PL
CIA ENERG RIO GRANDE DO NORTER$ 4,8 mi0,2% do PL
CIA ELETR EST DA BAHIA COELBAR$ 4,7 mi0,2% do PL
DI de 1 dia - FuturoR$ 919 mil<0,1% do PL

Obrigações e ajustes materiais

BM&F BOLSA MERC E FUTUROS-R$ 8,4 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 7
Valor declarado: R$ 2,9 bi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.