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Fundo de investimento
RIZA STATHEROS MASTER
Denominação oficial: RIZA STATHEROS MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CNPJ 42.081.295/0001-18
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 05/2026
- Grupos de ativos
- 31
- Cinco maiores grupos
- 58%
CDA 05/2026
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 05/2026Ativos brutos
R$ 644,2 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 0
Patrimônio líquido declarado
—
A soma das posições da CDA resulta em R$ 644,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 100% dos ativos brutos.
Já existem dados de 08/2026. A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RIZA STATHEROS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
RIZA ZARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOPosição declarada: R$ 3,8 mi · 05/2026
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 04/2026 com 05/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 2,3 mi
- RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
- RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMValor de mercado maior+R$ 310 mil
Reduções e saídas
- UNIGGEL FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1,8 mi
- MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 877 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARDValor de mercado menor−R$ 331 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/09/2025
- Constituição
- 19/09/2025
- Início da classe
- 19/09/2025
- Registro na CVM
- 19/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/09/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Controladora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 05/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
- Grupos de ativos
- 31
- Cinco maiores grupos
- 58%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 644,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 0
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 166,8 mi25,9% dos ativos
- RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 101,4 mi15,7% dos ativos
- MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 48,1 mi7,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILIDCotas de FundosR$ 29,8 mi4,6% dos ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 28,8 mi4,5% dos ativos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 25,4 mi3,9% dos ativos
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,6 mi3,2% dos ativos
- GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19,6 mi3% dos ativos
- ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,9 mi2,9% dos ativos
- FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 18,8 mi2,9% dos ativos
- GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - ISCotas de FundosR$ 16,3 mi2,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16 mi2,5% dos ativos
Ver os demais 19 grupos de ativos
- GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-ISCotas de FundosR$ 15,9 mi2,5% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 14,5 mi2,3% dos ativos
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADACotas de FundosR$ 14,2 mi2,2% dos ativos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 13,1 mi2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 11,2 mi1,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIZA SRM - RESPONSABCotas de FundosR$ 10,4 mi1,6% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10,1 mi1,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XICotas de FundosR$ 9,6 mi1,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASILCotas de FundosR$ 8,2 mi1,3% dos ativos
- DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LTDACotas de FundosR$ 5 mi0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 4,7 mi0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONACotas de FundosR$ 4,6 mi0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi0,5% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADALCotas de FundosR$ 2,5 mi0,4% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,3% dos ativos
- 77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARDCotas de FundosR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IXCotas de FundosR$ 149 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 48 mil<0,1% dos ativos
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 3,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 639,4 mi
Retorno mensal
12 observações, de 09/2025 a 08/2026
3m 4,2% · 6m 8,5% · 9m contínuos 13,0%
- Meses positivos / negativos
- 12 / 0
- Melhor mês
- 07/2026 · 1,5%
- Pior mês
- 02/2026 · 1,2%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
45,5%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-1,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p45 · 2 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 592,7 mi
Patrimônio líquido
-R$ 51,5 mi em 3 meses · posição histórico p0 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
1 de 12
em toda a série observada
Meses com sinal alto
0
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
12 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 117,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
2 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
12/2025
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS GESTORA DE RECURSOS LTD, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILIDFIDC
- GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS GESTORA DE RECURSOS LTD tem 23 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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