Dossiê do fundo
WHG RF DINÂMICO MASTER
Denominação oficial: WHG RF DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.955.522/0001-24
- Patrimônio líquido
- R$ 212,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 143
- Cinco maiores posições
- 93%
-11,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WHG RF DINÂMICO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 212,9 mi, distribuído em 143 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 132% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 74,5 mi em aquisições e R$ 253,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 74,5 mi em aquisições e R$ 253,6 mi em vendas — giro equivalente a 154% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 74,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 253,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 143
- Cinco maiores
- 93%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 12%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 205,7 mi96,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 75,9 mi35,7% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVG2R$ 54 mi25,4% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDMVF2R$ 53,4 mi25,1% do PL
- 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 4299040,4508R$ 22,3 mi10,5% do PL
- 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 17097,597R$ 16,5 mi7,8% do PL
- 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 79155,5418R$ 915 mil0,4% do PL
- 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 128204,0643R$ 665 mil0,3% do PL
- 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 7282309,844R$ 604 mil0,3% do PL
- 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 4274399,2563R$ 576 mil0,3% do PL
- 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 103724,6906R$ 538 mil0,3% do PL
- 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 14247997,5209R$ 532 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 212,9 mi
- WHG RF DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 212,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.