Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 41.710.486/0001-39
WHG ALPHA DINÂMICO MASTER
Na carteira de 05/2026, totalmente divulgada, WHG ALPHA DINÂMICO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 42,6 mi (-43,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 5 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 79% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 16 mi em aquisições e R$ 21,7 mi em vendas.
Carteira completa: 05/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 05/2026 ↗
Gestora: WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Fundo investidor identificado: WHG ALPHA DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 27,1 mi em 05/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo WHG ALPHA DINÂMICO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 04/2026 com 05/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 5115,302044Nova posição declarada+R$ 34 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 260 mil
- DISPONIBILIDADESValor de mercado maior+R$ 60
Reduções e saídas
- 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 9112,434371Não aparece na posição atual−R$ 60 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 5,5 mi
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLNão aparece na posição atual−R$ 528 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDONão aparece na posição atual−R$ 143 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 16 mi em aquisições e R$ 21,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 89% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 16 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 21,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 05/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior78,7%
- Títulos públicos e compromissadas21,3%
- Outros0%
5 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 79% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 43,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 576 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 63 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 42,6 miCDA · 05/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 42,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 5115,302044Investimento no ExteriorR$ 34 mi78,7% dos ativos79,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 6,7 mi15,4% dos ativos15,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,5 mi5,9% dos ativos6% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 12 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 576 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 61 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 42,6 mi.
- WHG ALPHA DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAR$ 27,1 mi
- WHG CASA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 9 posições: 0 mantidas, 2 encerradas e 7 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 4 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- WHG AM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- WHG CASA LN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAFIF
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 61 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.