Fundo de investimento
SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER
Denominação oficial: SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 41.632.904/0001-17
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 207 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 155
- Cinco maiores posições
- 44%
-3,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 207 mi, distribuído em 155 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 126% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 86 mi em aquisições e R$ 80,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 215,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 86 mi em aquisições e R$ 80,2 mi em vendas — giro equivalente a 80% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 5,5 mi
- ENEVA ON NMR$ 5,4 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 4,8 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 4,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,2 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 4,1 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 3,2 mi
- REDE D OR ON EJ NMR$ 3 mi
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 8,7 mi
- COPEL ON NMR$ 5,6 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 4,9 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 3,6 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 3 mi
- FLEURY ON NMR$ 3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,9 mi
- GERDAU MET PN N1R$ 2,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 155
- Cinco maiores
- 44%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 13%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 66,5 mi32,1% do PL
- 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 1544,41451R$ 65,4 mi31,6% do PL
- IT NOW IBOVESPAR$ 36,4 mi17,6% do PL
- ISHARES BOVA CIR$ 27,6 mi13,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 19,6 mi9,5% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 18,9 mi9,1% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 15,7 mi7,6% do PL
- ENEVA ON NMR$ 14 mi6,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 11,6 mi5,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 10,1 mi4,9% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 9,4 mi4,6% do PL
- GERDAU MET PN N1R$ 8 mi3,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 208 mi
- SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 166,2 mi
- SPX FALCON INSTITUCIONAL TIVIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 41,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.