Dossiê do fundo
Fundo 41.520.452/0001-81
CNPJ 41.520.452/0001-81
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Valores a ReceberR$ 152,9 mi
- Operações CompromissadasR$ 12,4 mi
- PDD-Prov.Dev.DuvidosR$ 8,7 mi
- Valores a PagarR$ 891 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 10,5 mi
- MILENIO 180 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,3 mi
- EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
- PANTERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,8 mi
- RAJADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi
- EARNIER MAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi
- LONGEVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 447 mil
- NIGHTHAWK PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 436 mil
- BLACKBIRD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 235 mil
- DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 224 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.