Dossiê do fundo
UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
Denominação oficial: UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
CNPJ 41.394.902/0001-37
- Patrimônio líquido
- R$ 341,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 100%
-6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF declarava patrimônio líquido de R$ 341,4 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 8,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 343,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 8,1 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 8,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 324,3 mi95% do PL
- Títulos PúblicosR$ 10,3 mi3% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 5 mi1,5% do PL
- CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SAR$ 1,1 mi0,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 374 mil0,1% do PL
- NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/AR$ 229 mil<0,1% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 147 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 65 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 31 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 6 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1-R$ 17 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 341,4 mi
- UBS EVOLUTION INFRA IPCA CRED PRIV FC FI INCENTIVADOS EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 341,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.