Dossiê do fundo

SMALL CLAIMS I

Denominação oficial: SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 41.340.960/0001-88

Multimercados Livre
Condomínio fechado

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Gestora: ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 34,5 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 12
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, SMALL CLAIMS I declarava patrimônio líquido de R$ 34,5 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 12
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 100%
No exterior: 0%

Principais ativos

ALGARVE SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSR$ 26,5 mi77% do PL
BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,6 mi13,3% do PL
ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,8 mi8,2% do PL
QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 575 mil1,7% do PL
Estorno sem cotista cadastradoR$ 33 mil<0,1% do PL
Taxa de Gestão - 2026/3R$ 30 mil<0,1% do PL
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6 mil<0,1% do PL
Tentativa de Estorno de Recebimento indevidoR$ 4 mil<0,1% do PL
Taxa de Administração - 2026/3R$ 2 mil<0,1% do PL
Taxa de Custódia - 2026/3R$ 2 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 16,8 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.