Fundo de investimento
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER ADVISORY
Denominação oficial: KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ 41.219.331/0001-02
- Condomínio fechado
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 190,2 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
+20,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER ADVISORY declarava patrimônio líquido de R$ 190,2 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 64,3 mi em aquisições e R$ 34,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 64,3 mi em aquisições e R$ 34,8 mi em vendas — giro equivalente a 52% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 189,4 mi99,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 1,2 mi0,6% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 385 mil0,2% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 24 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 11 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE TAXA CETIPR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 65,5 mi
- XP SELECTION ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADAR$ 60,2 mi
- BB PAXS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 1,2 mi
- MAKHAIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 1,1 mi
- SUNSHINE ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1 mi
- GOSEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 753 mil
- JG2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 753 mil
- LIBERTY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 347 mil
- MCINCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 150 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.