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Fundo de investimento · CNPJ 41.215.472/0001-49
MASL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MASL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 126,3 mi (+0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 62% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 70%. No mês, registrou R$ 7,7 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 129,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MASL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDAValor de mercado maior+R$ 6,1 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 3 mi
- NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 1,2 mi
- SPX HORNET BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 1,1 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 5,2 mi
- PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 2,7 mi
- ILLUSTRIOUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 2,3 mi
- CARUANA SA SOC.Não aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/05/2025
- Constituição
- 23/05/2025
- Início da classe
- 23/05/2025
- Registro na CVM
- 23/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 7,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 6% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 7,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos62,5%
- Títulos públicos e compromissadas22,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários7,3%
- Depósitos a prazo / letras financeiras5,6%
- Outros2,4%
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 70% dos ativos brutos, 62% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 126,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 36 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 126,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 126,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDACotas de FundosR$ 39,7 mi31,4% dos ativos31,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 28,1 mi22,3% dos ativos22,3% do PL
- DebênturesR$ 9,2 mi7,3% dos ativos7,3% do PL
- LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,6 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
- PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 5,3 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDACotas de FundosR$ 3,2 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 3 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- ABSOLUTE VERTEX IV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,7 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,5 mi2% dos ativos2% do PL
- AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESCotas de FundosR$ 2,4 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 15 grupos de ativos
- ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi1,7% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi1,6% dos ativos
- KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,6 mi1,3% dos ativos
- SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,3 mi1% dos ativos
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1% dos ativos
- NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi1% dos ativos
- SHARP LONG BIASED J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOESCotas de FundosR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- SPX HORNET BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,8% dos ativos
- SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1 mi0,8% dos ativos
- JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,8% dos ativos
- OCEANA LONG BIASED J FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 943 mil0,7% dos ativos
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 890 mil0,7% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 36 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 69 posições: 0 mantidas, 24 encerradas e 45 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 20 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAFIF
- DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.782 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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