Fundo de investimento
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV
Denominação oficial: FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.215.430/0001-08
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 70,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 53%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV declarava patrimônio líquido de R$ 70,4 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 50% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 15,8 mi em aquisições e R$ 5,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 15,8 mi em aquisições e R$ 5,7 mi em vendas — giro equivalente a 31% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,6 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,6 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,5 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 1,2 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 976 mil
- ITAUSA PN N1R$ 924 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 875 mil
Vendas
- B3 ON EJ NMR$ 1,3 mi
- COPEL ON NMR$ 1,2 mi
- ITAUSA PN N1R$ 741 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 711 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 698 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 664 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 322 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 21 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 53%
- Em cotas de fundos
- 13%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 34,9 mi49,6% do PL
- Valores a PagarR$ 2,3 mi3,2% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 2,2 mi3,1% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 2,1 mi3% do PL
- COPEL ON NMR$ 1,8 mi2,6% do PL
- PAGUE MENOS ON NMR$ 1,8 mi2,6% do PL
- MICROSOFT DRNR$ 1,8 mi2,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,6 mi2,3% do PL
- VULCABRAS ON NMR$ 1,6 mi2,2% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 1,6 mi2,2% do PL
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,5 mi2,2% do PL
- ODONTOPREV ON NMR$ 1,5 mi2,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 70,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.