Dossiê do fundo
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL
Denominação oficial: COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CNPJ 40.938.560/0001-06
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 21,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-20,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL declarava patrimônio líquido de R$ 21,5 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 98% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 21,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 98%
Principais ativos
- NINETY ONE GS - GLOBAL FRANCHISE Z (USD) ACCR$ 21,2 mi98,5% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 310 mil1,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 45 mil0,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 24 mil0,1% do PL
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 21 mi
- BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 12,3 mi
- COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 5,5 mi
- MANAGER NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 3,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.