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Fundo de investimento · CNPJ 40.920.815/0001-03
VAV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VAV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 53,8 mi (-0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 71% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 69%. No mês, registrou R$ 155 mil em aquisições e R$ 140 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 51,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VAV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- EZTEC ON NMValor de mercado maior+R$ 531 mil
- EVEN ON NMValor de mercado maior+R$ 286 mil
- RUMO S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 173 mil
- XP INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 125 mil
Reduções e saídas
- BRAVA ON NMValor de mercado menor−R$ 937 mil
- EZTEC ON NMValor de mercado menor−R$ 537 mil
- EVEN ON NMValor de mercado menor−R$ 310 mil
- VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 212 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/01/2025
- Constituição
- 12/03/2021
- Início da classe
- 14/01/2025
- Registro na CVM
- 14/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/01/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 155 mil em aquisições e R$ 140 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos71,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários28,6%
- Outros0,4%
28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 71% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 53,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 17 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 53,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 53,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- XP INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 24,6 mi45,7% dos ativos45,7% do PL
- MELNICK ON NMAçõesR$ 3,6 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,3 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi6,1% dos ativos6,1% do PL
- REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESCotas de FundosR$ 2,5 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- BRAVA ON NMAçõesR$ 1,7 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- BRAVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento MultimercadoCotas de FundosR$ 1,3 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESCotas de FundosR$ 1,3 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- EVEN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
Ver os demais 16 grupos de ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 884 mil1,6% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 835 mil1,6% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 673 mil1,3% dos ativos
- EVEN ON NMAçõesR$ 549 mil1% dos ativos
- MELNICK ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 321 mil0,6% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 274 mil0,5% dos ativos
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 225 mil0,4% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 221 mil0,4% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 182 mil0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 113 mil0,2% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 75 mil0,1% dos ativos
- XP INC. DR1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 66 mil0,1% dos ativos
- EZTEC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 17 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 25 posições: 0 mantidas, 5 encerradas e 20 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PAMPULHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VIVAPREV BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- CENTRUS ÓRION FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA tem 353 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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