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Fundo de investimento · CNPJ 40.811.455/0001-01
PS VALUE
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, PS VALUE declarava patrimônio líquido de R$ 11,8 mi (-2,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 40 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 81% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 38%. No mês, registrou R$ 883 mil em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: NECTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 2,4 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PS VALUE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- EQUATORIAL ON NMNova posição declarada+R$ 964 mil
- COPEL ON N1Valor de mercado maior+R$ 454 mil
- ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 435 mil
- 3TENTOS ON NMValor de mercado maior+R$ 336 mil
Reduções e saídas
- EQUATORIAL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 887 mil
- COPEL ON N1Valor de mercado menor−R$ 441 mil
- 3TENTOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 364 mil
- OCEANPACT ON NMNão aparece na posição atual−R$ 351 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/07/2024
- Constituição
- 18/02/2021
- Início da classe
- 29/07/2024
- Registro na CVM
- 29/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/07/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 883 mil em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 16% do PL.
Aquisições
- COSAN ON NMR$ 396 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 245 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 234 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 9 mil
Vendas
- COSAN ON NMR$ 411 mil
- PRIO ON NMR$ 306 mil
- TENDA ON NMR$ 125 mil
- RANDON PART PN N1R$ 64 mil
- ENEVA ON NMR$ 23 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 18 mil
- ITAUSA PN N1R$ 16 mil
- COPEL ON N1R$ 12 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários80,6%
- Títulos públicos e compromissadas17,7%
- Outros1,7%
40 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 12,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 384 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 11,8 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 11,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,8 mi14,7% dos ativos15,1% do PL
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 964 mil7,9% dos ativos8,1% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 675 mil5,5% dos ativos5,7% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 657 mil5,4% dos ativos5,5% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 571 mil4,7% dos ativos4,8% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 562 mil4,6% dos ativos4,7% do PL
- COPEL ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 481 mil3,9% dos ativos4,1% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 454 mil3,7% dos ativos3,8% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 453 mil3,7% dos ativos3,8% do PL
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 441 mil3,6% dos ativos3,7% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 439 mil3,6% dos ativos3,7% do PL
- COSAN ON NMAçõesR$ 374 mil3,1% dos ativos3,2% do PL
Ver os demais 28 grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 372 mil3% dos ativos
- PLANOEPLANO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 361 mil2,9% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 353 mil2,9% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 342 mil2,8% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 330 mil2,7% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 310 mil2,5% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 309 mil2,5% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 304 mil2,5% dos ativos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 242 mil2% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 231 mil1,9% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 227 mil1,9% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 200 mil1,6% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 188 mil1,5% dos ativos
- PETROBRAS PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 168 mil1,4% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 137 mil1,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 117 mil1% dos ativos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 78 mil0,6% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 29 mil0,2% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 19 mil0,2% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 13 mil0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- BOVESPAOpções - Posições titularesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA S.A.Opções - Posições titularesR$ 912<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 113<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 256 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 74 mil
- ENEVA S.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 25 mil
- EQUATORIAL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 12 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6 mil
- 3TENTOS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5 mil
- NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDSOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 4 mil
- BOVESPAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 6,8 mi.
- NECTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,4 mi
- BTG AUTOINVEST SOFISTICADO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
- SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,1 mi
- PERSPECTIVE SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 675 mil
- T2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 562 mil
- BTG AUTOINVEST MODERADO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 416 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 48 posições: 0 mantidas, 19 encerradas e 29 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 19 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAFIF
- DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.782 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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