Dossiê do fundo
PS VALUE
Denominação oficial: PS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 40.811.455/0001-01
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 12,3 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 35%
+6,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, PS VALUE declarava patrimônio líquido de R$ 12,3 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 91% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,6 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 2,6 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas — giro equivalente a 44% do patrimônio.
Aquisições
- COSAN ON NMR$ 1,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 582 mil
- FLEURY ON NMR$ 136 mil
- BRAVA ON NMR$ 101 mil
- PRIO ON NMR$ 86 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 86 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 53 mil
- ENEVA ON NMR$ 52 mil
Vendas
- COSAN ON NMR$ 1,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 583 mil
- ENEVA ON NMR$ 189 mil
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 163 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 140 mil
- BRAVA ON NMR$ 100 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 72 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 66 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 35%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,5 mi12,5% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 889 mil7,2% do PL
- ENEVA ON NMR$ 792 mil6,4% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 739 mil6% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 732 mil6% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 696 mil5,7% do PL
- COSAN ON NMR$ 594 mil4,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 495 mil4% do PL
- MULTIPLAN ON N2R$ 462 mil3,8% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 441 mil3,6% do PL
- GERDAU PN N1R$ 423 mil3,4% do PL
- PETROBRAS PNR$ 405 mil3,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 8,5 mi
- NECTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,4 mi
- BTG AUTOINVEST SOFISTICADO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2 mi
- PERSPECTIVE SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,7 mi
- SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 986 mil
- BTG AUTOINVEST MODERADO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 654 mil
- T2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 524 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VETUS BIDUANA 95R$ 320 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.