Dossiê do fundo
CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Denominação oficial: CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40.801.446/0001-30
- Patrimônio líquido
- R$ 7,1 mi
- Posição de referência
- 06/2024
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 06/2024, CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS declarava patrimônio líquido de R$ 7,1 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 58 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2024.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 58 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 06/2024.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3,9 mi54,8% do PL
- FORTITUDINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2,3 mi31,9% do PL
- SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOR$ 858 mil12% do PL
- DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 46 mil0,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 41 mil0,6% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 14 mil0,2% do PL
- Valores a PagarR$ 14 mil0,2% do PL
- DisponibilidadeR$ 4 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2024.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.