Dossiê do fundo
G5 COOP
Denominação oficial: G5 COOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 40.725.229/0001-08
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 52,3 mi
- Posição de referência
- 10/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 10/2025, G5 COOP declarava patrimônio líquido de R$ 52,3 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 97% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 10/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 10/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- LIVANCE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOR$ 28,5 mi54,6% do PL
- G5 COOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 22,2 mi42,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 869 mil1,7% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 803 mil1,5% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 161 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 10/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 52,3 mi
- G5 EGGLI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 46 mi
- G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.