Dossiê do fundo
VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO
Denominação oficial: VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 40.456.260/0001-90
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 438,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 94
- Cinco maiores posições
- 82%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 438,9 mi, distribuído em 94 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 48% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 369,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 94
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 45%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 212,2 mi48,3% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 132,8 mi30,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,3 mi1,4% do PL
- VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi1,3% do PL
- VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,8 mi1,1% do PL
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.R$ 4,3 mi1% do PL
- EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSR$ 3,8 mi0,9% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTR$ 3,7 mi0,8% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 3,6 mi0,8% do PL
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAR$ 3,1 mi0,7% do PL
- SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi0,6% do PL
- INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2,5 mi0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 11
- Valor declarado
- R$ 438,9 mi
- VALORA BP PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 259,4 mi
- VALORA ICATU PREV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 107,9 mi
- PIXXI PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 18,9 mi
- VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 16,3 mi
- GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 13,7 mi
- ETERNE ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,3 mi
- VILA NOVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,7 mi
- 1358 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 mi
- TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi
- BRDR TOP GESTORES ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
- IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADAR$ 694 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.