Dossiê do fundo

CAPSUR DATA ANALYTICS

Denominação oficial: CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE

CNPJ 40.067.535/0001-02

Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio fechado

Gestora: CAPSUR CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 16,3 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 10
Cinco maiores posições: 98%

Na posição de 03/2026, CAPSUR DATA ANALYTICS declarava patrimônio líquido de R$ 16,3 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 220% do patrimônio.

Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 15,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 10
Cinco maiores: 98%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

SALDO CONTA ESCROWR$ 20 mi123,1% do PL
DisponibilidadesR$ 6 mi36,8% do PL
DESPESA MECANISMO EARN-OUTR$ 5 mi30,8% do PL
DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCER$ 2,8 mi16,9% do PL
RESGATE A LIQUIDARR$ 1,1 mi7% do PL
ESTORNO DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS - FIMR$ 633 mil3,9% do PL
TAXA DE CONSULTORIAR$ 108 mil0,7% do PL
TAXA DE GESTÃOR$ 90 mil0,6% do PL
TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 12 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Cotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 10
Valor declarado: R$ 14,9 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.