Dossiê do fundo
SANTA MONICA
Denominação oficial: SANTA MONICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 40.023.553/0001-84
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 12,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 79%
-1,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTA MONICA declarava patrimônio líquido de R$ 12,1 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 12,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,6 mi29,8% do PL
- PS RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 1,8 mi14,5% do PL
- BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATIONR$ 1,5 mi12,4% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 1,4 mi11,3% do PL
- PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 1,3 mi11% do PL
- PS LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi10,3% do PL
- PSO BOLSAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 475 mil3,9% do PL
- PSO JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 457 mil3,8% do PL
- PSO MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 249 mil2,1% do PL
- BTGP CORDILLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 122 mil1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 6 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.