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Fundo de investimento

GV LAGUNA

Denominação oficial: GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ 39.285.627/0001-71

Condomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Gestora: GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC

Patrimônio líquido: R$ 64,4 mi
Posição de referência: 04/2026
Posições declaradas: 50
Cinco maiores posições: 33%

Na posição de 04/2026, GV LAGUNA declarava patrimônio líquido de R$ 64,4 mi, distribuído em 50 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 333% do patrimônio.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GV LAGUNA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 09/09/2024
Registro na CVM: 09/09/2024
Registro/adequação RCVM 175: 09/09/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Auditora: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 04/2026.

Posições: 50
Cinco maiores: 33%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 22,8 mi35,4% do PL
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,7 mi25,9% do PL
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,2 mi18,9% do PL
ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 11,2 mi17,4% do PL
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 8,6 mi13,3% do PL
NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 8,5 mi13,2% do PL
NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,3 mi12,8% do PL
FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 7,7 mi12% do PL
INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 6,1 mi9,5% do PL
SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5,7 mi8,9% do PL
BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,6 mi8,7% do PL
ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,6 mi8,7% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosOutrosFundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Fundos identificados: 7
Valor declarado: R$ 46,1 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 23 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

17,7%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+2,9 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 182,8 mi

Retorno mensal

23 observações, de 09/2024 a 07/2026

3m 4,2% · 6m 8,3% · 23m contínuos 35,1%

Meses positivos / negativos: 23 / 0
Melhor mês: 07/2025 · 1,6%
Pior mês: 10/2024 · 1,1%
Índice de Sharpe 12m: 18,87

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p5 entre pares

73,1%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-18,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 3 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual

R$ 222,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 8,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

5 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

6 de 23

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

23 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 67,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

42 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real0,0% / 1,5%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 18,1%

06/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,8%

05/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,4%

04/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,1%

03/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,5%

03/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

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Dados pessoais (LGPD)

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