Dossiê do fundo
BRASIL ASSET III
Denominação oficial: BRASIL ASSET III FIF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 29.549.660/0001-08
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 145,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 47%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BRASIL ASSET III declarava patrimônio líquido de R$ 145,5 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 53% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 168,5 mi em aquisições e R$ 129,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 168,5 mi em aquisições e R$ 129,1 mi em vendas — giro equivalente a 205% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 161 mi
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 7,5 mi
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 107 mil
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 129 mi
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 107 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 47%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 19,4 mi13,3% do PL
- BCO BTG PACTUAL SAR$ 13,4 mi9,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 13,4 mi9,2% do PL
- BCO BRASIL SAR$ 12,1 mi8,3% do PL
- ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 10,6 mi7,3% do PL
- BCO SANTANDER (BRASIL) SAR$ 9,8 mi6,8% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFR$ 9,6 mi6,6% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 7,5 mi5,2% do PL
- PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 7,5 mi5,2% do PL
- DebênturesR$ 6 mi4,1% do PL
- BANCO BRADESCO S.AR$ 5,3 mi3,7% do PL
- BANCO XP S.AR$ 4,5 mi3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.