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Fundo de investimento · CNPJ 29.549.660/0001-08
BRASIL ASSET III
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, BRASIL ASSET III declarava patrimônio líquido de R$ 147,9 mi (+0,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 30 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 55% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 49%. No mês, registrou R$ 186,8 mi em aquisições e R$ 49 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 150,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BRASIL ASSET III, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALNova posição declarada+R$ 2,6 mi
- BANCO BRADESCO S.AValor de mercado maior+R$ 993 mil
- BCO BRASIL SAValor de mercado maior+R$ 807 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAValor de mercado maior+R$ 341 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 2,7 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONANão aparece na posição atual−R$ 2,6 mi
- BCO BRADESCO SANão aparece na posição atual−R$ 923 mil
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 150 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/10/2024
- Constituição
- 16/10/2024
- Início da classe
- 16/10/2024
- Registro na CVM
- 16/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 186,8 mi em aquisições e R$ 49 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 159% do PL.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 80,7 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 50,5 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 47,8 mi
- BCO BRASIL SAR$ 7,8 mi
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 28,3 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 13,4 mi
- BCO BRASIL SAR$ 7,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras55,2%
- Cotas de fundos21,7%
- Títulos públicos e compromissadas20,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,5%
- Outros0,3%
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 49% dos ativos brutos, 22% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 148,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 219 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 397 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 147,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 147,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 20,1 mi13,5% dos ativos13,6% do PL
- BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,6 mi11,2% dos ativos11,2% do PL
- BCO BTG PACTUAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,4 mi9% dos ativos9,1% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,9 mi8% dos ativos8% do PL
- BCO SANTANDER (BRASIL) SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,2 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 10,1 mi6,8% dos ativos6,9% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,8 mi5,2% dos ativos5,3% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,5 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 7,3 mi4,9% dos ativos5% do PL
- BANCO BRADESCO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi4% dos ativos4% do PL
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5,5 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,3 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 18 grupos de ativos
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi2,7% dos ativos
- DebênturesR$ 3,6 mi2,4% dos ativos
- M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,1 mi2,1% dos ativos
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 2,6 mi1,8% dos ativos
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi1,6% dos ativos
- ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,3 mi1,5% dos ativos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,2 mi1,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi1,2% dos ativos
- ORRAM 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,6 mi1,1% dos ativos
- RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi1% dos ativos
- GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,4 mi0,9% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 399 mil0,3% dos ativos
- PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 312 mil0,2% dos ativos
- ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SENIOR 2Cotas de FundosR$ 276 mil0,2% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 169 mil0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- FIDC CREDITAS AUTO XI - SENCotas de FundosR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 228 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 219 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 170 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 66 posições: 0 mantidas, 26 encerradas e 40 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 20 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PERSEVERA TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- PERSEVERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOFIF
- PERSEVERA PLANO & PLANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- PERSEVERA PLANO & PLANO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 15 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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