Fundo de investimento
WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE -
Denominação oficial: WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
CNPJ 38.443.068/0001-18
- Patrimônio líquido
- R$ 85,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-10,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - declarava patrimônio líquido de R$ 85,4 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 99% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 97%
Principais ativos
- Wellington Asia TechR$ 84,6 mi99,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,1 mi1,3% do PL
- Valores a PagarR$ 1,1 mi1,3% do PL
- XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 704 mil0,8% do PL
- DisponibilidadeR$ 12 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 85 mi
- WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADAR$ 52,3 mi
- ÁRTICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 32,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.