Dossiê do fundo
BARTHÉLEMY
Denominação oficial: BARTHÉLEMY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 38.318.061/0001-74
- Patrimônio líquido
- R$ 193,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 28
- Cinco maiores posições
- 64%
-8,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BARTHÉLEMY declarava patrimônio líquido de R$ 193,9 mi, distribuído em 28 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 85% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 28
- Cinco maiores
- 64%
- Em cotas de fundos
- 85%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- NM PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 87,5 mi45,1% do PL
- EVEN ON NMR$ 12 mi6,2% do PL
- KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIMR$ 9,5 mi4,9% do PL
- MELNICK ON NMR$ 8,1 mi4,2% do PL
- NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,2 mi3,2% do PL
- GENOA CAPITAL RADAR P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,9 mi3% do PL
- QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO GALÁPAGOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi3% do PL
- ABSOLUTE VERTEX II C1 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,7 mi2,9% do PL
- ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESR$ 4,7 mi2,4% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 4,3 mi2,2% do PL
- LEGACY CAPITAL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,2 mi2,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.