Dossiê do fundo
BTG PACTUAL
Denominação oficial: BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I
CNPJ 46.300.375/0001-78
- Patrimônio líquido
- R$ 156,7 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 98%
+5,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, BTG PACTUAL declarava patrimônio líquido de R$ 156,7 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 86% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 27,1 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 27,1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 17% do patrimônio.
Aquisições
- COPASA ON NMR$ 18,7 mi
- COSAN ON NMR$ 8,4 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ENEVA ON NMR$ 91,8 mi58,6% do PL
- COSAN ON NMR$ 22,5 mi14,4% do PL
- COPASA ON NMR$ 20,3 mi12,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 13 mi8,3% do PL
- BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICER$ 6,6 mi4,2% do PL
- BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICER$ 2,8 mi1,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 320 mil0,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 6 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.