Dossiê do fundo
ALASKA LONG ONLY PREVIDÊNCIA MASTER
Denominação oficial: ALASKA LONG ONLY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 38.120.857/0001-18
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 50,5 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 67%
+7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ALASKA LONG ONLY PREVIDÊNCIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 50,5 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 11,1 mi em aquisições e R$ 5,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 11,1 mi em aquisições e R$ 5,5 mi em vendas — giro equivalente a 33% do patrimônio.
Aquisições
- LOJAS RENNER ON NMR$ 2,5 mi
- ASAIONR$ 1,8 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,3 mi
- COGNA ON ON NMR$ 1,3 mi
- MARCOPOLO PN N2R$ 1 mi
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 713 mil
- VALE ON N1R$ 697 mil
- VALID ON NMR$ 641 mil
Vendas
- COGNA ON ON NMR$ 1,4 mi
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 1,3 mi
- VALE ON N1R$ 1,2 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 502 mil
- GERDAU PN N1R$ 348 mil
- ASAIONR$ 298 mil
- MARCOPOLO PN N2R$ 166 mil
- ALLOS ON NMR$ 141 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 67%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- COGNA ON ON NMR$ 7,5 mi14,8% do PL
- ASAIONR$ 7,5 mi14,8% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 7,4 mi14,6% do PL
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 7,4 mi14,6% do PL
- MARCOPOLO PN N2R$ 3,9 mi7,7% do PL
- LOJAS RENNER ON NMR$ 3,7 mi7,3% do PL
- ALLOS ON NMR$ 3,1 mi6,1% do PL
- VALE ON N1R$ 2,9 mi5,7% do PL
- VALID ON NMR$ 2,8 mi5,6% do PL
- GERDAU PN N1R$ 1,2 mi2,3% do PL
- MARCOPOLO ON N2R$ 778 mil1,5% do PL
- LOG-IN ON NMR$ 744 mil1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 50,5 mi
- ALASKA PREVIDÊNCIA 100 LONG ONLY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 27,3 mi
- ALASKA LONG ONLY PREVIDÊNCIA 70 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 15,8 mi
- PORTO SEGURO ALASKA 70 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 7,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.