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Fundo de investimento · CNPJ 12.055.107/0001-16
ALASKA BLACK MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, ALASKA BLACK MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 985 mi (-13,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 39 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 81% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 60%. No mês, registrou R$ 239,1 mi em aquisições e R$ 121,6 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 656,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 841,9 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALASKA BLACK MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DI1FF29Nova posição declarada+R$ 9 mi
- DOLFK26Nova posição declarada+R$ 7,1 mi
- DI1FF28Nova posição declarada+R$ 5,7 mi
- DI1FF30Nova posição declarada+R$ 4,7 mi
Reduções e saídas
- BOVESPANão aparece na posição atual−R$ 80,2 mi
- COSAN ON NMValor de mercado menor−R$ 17,3 mi
- COGNA ON ON ATZ NMValor de mercado menor−R$ 14 mi
- MAGAZ LUIZA ON NMValor de mercado menor−R$ 13,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/03/2025
- Constituição
- 02/06/2010
- Início da classe
- 19/03/2025
- Registro na CVM
- 19/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 239,1 mi em aquisições e R$ 121,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 37% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 222,6 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 15,1 mi
- MARCOPOLO PN N2R$ 863 mil
- LOCALIZA PN NMR$ 553 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 120,7 mi
- MARCOPOLO ON N2R$ 863 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários80,6%
- Outros10,9%
- Títulos públicos e compromissadas8,5%
39 grupos de ativos; os cinco maiores somam 60% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 252,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 24,4 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 985 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 985 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 205,4 mi16,3% dos ativos20,9% do PL
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 169,3 mi13,4% dos ativos17,2% do PL
- ASAIONAçõesR$ 143 mi11,3% dos ativos14,5% do PL
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 130,6 mi10,3% dos ativos13,3% do PL
- COSAN ON NMAçõesR$ 102,4 mi8,1% dos ativos10,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 102 mi8,1% dos ativos10,4% do PL
- DOLVFWD7 FWD7Opções - Posições titularesR$ 86,7 mi6,9% dos ativos8,8% do PL
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 77,1 mi6,1% dos ativos7,8% do PL
- ALLOS ON NMAçõesR$ 62,9 mi5% dos ativos6,4% do PL
- VALID ON NMAçõesR$ 45,6 mi3,6% dos ativos4,6% do PL
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 35 mi2,8% dos ativos3,6% do PL
- MARCOPOLO ON N2AçõesR$ 15,6 mi1,2% dos ativos1,6% do PL
Ver os demais 27 grupos de ativos
- LOG-IN ON NMAçõesR$ 13,1 mi1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 10,7 mi0,8% dos ativos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 9 mi0,7% dos ativos
- DOLVFWGS FWGSOpções - Posições titularesR$ 8,1 mi0,6% dos ativos
- IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 7,7 mi0,6% dos ativos
- DOLFK26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 7,1 mi0,6% dos ativos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5,7 mi0,5% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 5,5 mi0,4% dos ativos
- DI1FF30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4,7 mi0,4% dos ativos
- QUERO-QUERO ON NMAçõesR$ 3,9 mi0,3% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 3,5 mi0,3% dos ativos
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mi0,2% dos ativos
- DI1FF32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 848 mil<0,1% dos ativos
- DI1FN27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 669 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 607 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 454 mil<0,1% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 431 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 303 mil<0,1% dos ativos
- DI1FN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 53 mil<0,1% dos ativos
- DI1FN29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- VALE S.A.Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER S.A.Opções - Posições titularesR$ 763<0,1% dos ativos
- DI1FF37Mercado Futuro - Posições compradasR$ 545<0,1% dos ativos
- GERDAU S.A.2Opções - Posições titularesR$ 285<0,1% dos ativos
- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A1Opções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- COSAN S.A.1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 83,4 mi
- DOLVFWD5 FWD5Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 61,4 mi
- VALE S.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 35,5 mi
- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 32,4 mi
- LOJAS RENNER S.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 19,4 mi
- GERDAU S.A.2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 14,3 mi
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 9 mi
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 5,7 mi
- DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4,7 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3,7 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 985 mi.
- ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 841,9 mi
- ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 143,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 61 posições: 39 mantidas, 22 encerradas. 17 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ALASKA INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ALASKA POLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ATKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA. tem 28 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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