Fundo de investimento
ALASKA BLACK MASTER
Denominação oficial: ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 12.055.107/0001-16
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1 bi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 47
- Cinco maiores posições
- 50%
+11,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ALASKA BLACK MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1 bi, distribuído em 47 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 103% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 129,7 mi em aquisições e R$ 122,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 129,7 mi em aquisições e R$ 122,2 mi em vendas — giro equivalente a 25% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 76 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 33,9 mi
- COSAN ON NMR$ 19,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 76,1 mi
- COGNA ON ON NMR$ 19,9 mi
- VALE ON N1R$ 19 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 4,6 mi
- GERDAU PN N1R$ 2,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 47
- Cinco maiores
- 50%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 225,5 mi22% do PL
- COGNA ON ON NMR$ 166,4 mi16,2% do PL
- ASAIONR$ 125,4 mi12,2% do PL
- COSAN ON NMR$ 117,3 mi11,4% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 94,2 mi9,2% do PL
- MARCOPOLO PN N2R$ 71,3 mi6,9% do PL
- LOJAS RENNER ON NMR$ 68,2 mi6,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 67,4 mi6,6% do PL
- COSAN S.A.1R$ 67,3 mi6,5% do PL
- DOLVFWD7 FWD7R$ 65,7 mi6,4% do PL
- ALLOS ON NMR$ 58,8 mi5,7% do PL
- VALID ON NMR$ 53 mi5,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 1 bi
- ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 875,7 mi
- ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 151,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.