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Fundo de investimento · CNPJ 37.993.866/0001-50
SONG III
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, SONG III declarava patrimônio líquido de R$ 41,9 mi (+1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 25 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 71% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 60%. No mês, registrou R$ 563 mil em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SONG III, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 601 mil
- VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 67 mil
- SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 32 mil
- ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 28 mil
Reduções e saídas
- REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 179 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 144 mil
- TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 109 mil
- GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 12 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/04/2025
- Constituição
- 25/04/2025
- Início da classe
- 25/04/2025
- Registro na CVM
- 25/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Sim
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 563 mil em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
Vendas
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos71,4%
- Títulos públicos e compromissadas24,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,6%
- Outros0,8%
- Depósitos a prazo / letras financeiras0,7%
25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 60% dos ativos brutos, 71% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 41,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 14 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 41,9 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 41,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 10,2 mi24,5% dos ativos24,5% do PL
- VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,4 mi12,8% dos ativos12,8% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi9,3% dos ativos9,3% do PL
- BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
- SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
- ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
- AUGME 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 2,3 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,3 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,6 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- DebênturesR$ 1,1 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADACotas de FundosR$ 963 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
Ver os demais 13 grupos de ativos
- GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 844 mil2% dos ativos
- OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 798 mil1,9% dos ativos
- BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 782 mil1,9% dos ativos
- BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 676 mil1,6% dos ativos
- BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 476 mil1,1% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 312 mil0,7% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 310 mil0,7% dos ativos
- BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 232 mil0,6% dos ativos
- TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 115 mil0,3% dos ativos
- REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 112 mil0,3% dos ativos
- PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 14 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 35 posições: 27 mantidas, 8 encerradas. 2 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAFIF
- BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAFIF
- BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 102 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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