Dossiê do fundo
VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER
Denominação oficial: VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 37.987.367/0001-50
- Patrimônio líquido
- R$ 43,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 43,9 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 101% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 20,5 mi em aquisições e R$ 3,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 20,5 mi em aquisições e R$ 3,9 mi em vendas — giro equivalente a 56% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 20,4 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 58 mil
- SAO MARTINHO ON NMR$ 15 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,6 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 333 mil
- SAO MARTINHO ON NMR$ 12 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 35,1 mi80% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,1 mi20,6% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 830 mil1,9% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIR$ 766 mil1,7% do PL
- Valores a PagarR$ 406 mil0,9% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 73 mil0,2% do PL
- EMBRAER ON EJ NMR$ 62 mil0,1% do PL
- SAO MARTINHO ON NMR$ 57 mil0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 55 mil0,1% do PL
- OPD DOL/KV87R$ 4 mil<0,1% do PL
- COMPANHIA VALE DO RIO DOCER$ 4 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/Q26R$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 43,9 mi
- MIO VINCI EQULIBRIO FIE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 23,3 mi
- VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA FIF - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 20,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.