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Fundo de investimento · CNPJ 37.927.544/0001-03
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER PREVIDÊNCIA
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 10,8 mi (-3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 51 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 38% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 69%. No mês, registrou R$ 2,7 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER PREVIDÊNCIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- SABESP ON NMValor de mercado maior+R$ 295 mil
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 255 mil
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 166 mil
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 326 mil
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 157 mil
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDOValor de mercado menor−R$ 82 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/05/2025
- Constituição
- 02/05/2025
- Início da classe
- 02/05/2025
- Registro na CVM
- 02/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,7 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 39% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 621 mil
- PETROBRAS PNR$ 398 mil
- SABESP ON NMR$ 341 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 242 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 188 mil
- VIBRA ON NMR$ 146 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 97 mil
- SMART FIT ON NMR$ 87 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 621 mil
- PETROBRAS PNR$ 359 mil
- LOJAS RENNER ON NMR$ 89 mil
- SMART FIT ON NMR$ 71 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 58 mil
- TOTVS ON NMR$ 54 mil
- VIBRA ON NMR$ 51 mil
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 50 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos37,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários30,3%
- Títulos públicos e compromissadas20,9%
- Outros11,3%
51 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 38% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 13,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 20 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 10,8 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 10,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 3,5 mi26,1% dos ativos33% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,4 mi17,5% dos ativos22,1% do PL
- BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,6 mi11,4% dos ativos14,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1,3 mi9,7% dos ativos12,3% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 581 mil4,3% dos ativos5,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 517 mil3,8% dos ativos4,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 515 mil3,8% dos ativos4,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 462 mil3,4% dos ativos4,3% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 439 mil3,2% dos ativos4,1% do PL
- COPEL ON N1AçõesR$ 372 mil2,7% dos ativos3,5% do PL
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 281 mil2,1% dos ativos2,6% do PL
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 236 mil1,7% dos ativos2,2% do PL
Ver os demais 39 grupos de ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 200 mil1,5% dos ativos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 157 mil1,2% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 145 mil1,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 108 mil0,8% dos ativos
- BANCO DO BRASIL RJOpções - Posições titularesR$ 79 mil0,6% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 66 mil0,5% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 62 mil0,5% dos ativos
- PETROBRAS ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 60 mil0,4% dos ativos
- MPM ONAçõesR$ 55 mil0,4% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 52 mil0,4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 52 mil0,4% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 48 mil0,4% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 47 mil0,3% dos ativos
- ISA ENERGIA BRASIL S.A.Opções - Posições titularesR$ 29 mil0,2% dos ativos
- AMBEV S.A.Opções - Posições titularesR$ 24 mil0,2% dos ativos
- BANCO BRADESCO S.A.Opções - Posições titularesR$ 24 mil0,2% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASOpções - Posições titularesR$ 20 mil0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 19 mil0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 18 mil0,1% dos ativos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 15 mil0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 15 mil0,1% dos ativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDOOpções - Posições titularesR$ 15 mil0,1% dos ativos
- DIMED ONAçõesR$ 14 mil0,1% dos ativos
- BB SEGURIDADE PARTICOpções - Posições titularesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- WDOFV26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ADVANCED MIC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 805<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 443<0,1% dos ativos
- DI1FF35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 372<0,1% dos ativos
- MITRE REALTY ON NMAçõesR$ 314<0,1% dos ativos
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 220<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 159<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 111<0,1% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 106<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 949 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 263 mil
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 147 mil
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 123 mil
- COPASA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 110 mil
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 90 mil
- TOTVS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 89 mil
- BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 70 mil
- B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAOOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 68 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 66 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 142 posições: 44 mantidas, 98 encerradas. 97 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 508 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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