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Fundo de investimento · CNPJ 37.240.838/0001-62
SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 13,3 mi (-1,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 71% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 88%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 13,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SANTANDER PB MODERADO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 13,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 101 mil
- GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 8 mil
- FUT DI1/F29Nova posição declarada+R$ 3 mil
- SANTANDER DINÂMICO VIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1 mil
Reduções e saídas
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 235 mil
- ISHARES GOLD DRNValor de mercado menor−R$ 71 mil
- VERDE AM AGAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 14 mil
- IBOV IBO/Não aparece na posição atual−R$ 11 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/02/2025
- Constituição
- 30/04/2020
- Início da classe
- 12/02/2025
- Registro na CVM
- 12/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas71,4%
- Cotas de fundos27,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1%
- Outros0,1%
28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 88% dos ativos brutos, 27% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 13,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 13,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 13,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 9,5 mi71,4% dos ativos71,4% do PL
- VERDE AM AGAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 987 mil7,4% dos ativos7,4% do PL
- SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 446 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
- GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 427 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 410 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
- CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 267 mil2% dos ativos2% do PL
- KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 167 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 156 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- SANTANDER DINÂMICO VIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 124 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
- SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 114 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
- SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 111 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
- ISHARES GOLD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 94 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
Ver os demais 16 grupos de ativos
- LEGACY CAPITAL RED ALPHA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 86 mil0,6% dos ativos
- GÁVEA MACRO PLUS II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 70 mil0,5% dos ativos
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 60 mil0,5% dos ativos
- SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 53 mil0,4% dos ativos
- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 53 mil0,4% dos ativos
- DAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 42 mil0,3% dos ativos
- SENTINEL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 39 mil0,3% dos ativos
- ISHARES CORE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 37 mil0,3% dos ativos
- SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 23 mil0,2% dos ativos
- SANTANDER SMALL CAPS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21 mil0,2% dos ativos
- SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 14 mil0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUT WSP/U26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 646<0,1% dos ativos
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 214<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- FUT T10/U26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 13,3 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 58 posições: 30 mantidas, 23 encerradas e 5 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 22 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 573 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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